Estratégia de negociação audjpy

Estratégia AUD / JPY.

Essa é uma estratégia de negociação simples que, agregada, será boa para trazer alguns PIPs. Embora só possa ser implantado semanalmente em uma quarta-feira, o sistema destaca uma anomalia de preços que ocorre na quarta-feira no período que antecede os pagamentos de juros, que são feitos às 11h00 GMT. Os juros obtidos das posições detidas no final de semana são creditados todas as quartas às 11h00, mas o mercado tende a desaparecer no período que antecede o crédito, já que os fundos hedge e outras instituições trocam suas posições sem afetar seriamente o preço de mercado. Para executar essa estratégia, você simplesmente atua às 10.00 e fecha às 11. Embora algumas semanas isso não dê certo, com o tempo você estará apoiando uma tendência historicamente comprovada de movimento de preços que pode lhe proporcionar alguns PIPs alavancados em troca. para o seu capital.

O que você está procurando.

Convenientemente, essa estratégia quase se troca. Onde você pode estar gastando tempo pesquisando posições e potenciais oportunidades futuras, o comércio de quarta-feira AUD / JPY ocorre uma vez por semana como um relógio, e usando a estratégia descrita acima com um tamanho médio de transação, você pode realmente se beneficiar bastante desta transação sozinho. A melhor maneira de gerenciar essa estratégia é em conjunto com outras perspectivas de negociação, e você só pode se deparar com alguns minutos nesse negócio a cada semana. No entanto, os benefícios quando ele dá certo e, de fato, com o tempo, fazem dele uma consideração valiosa para aumentar seus retornos semanais.

Qual comerciante faz este terno.

Não há nenhum tipo de trader específico que se encaixe particularmente bem com este comércio em particular, e de fato não há nada que impeça todo mundo de se envolver nesse mercado. Embora não seja 100% infalível, há uma imagem suficiente desse pré-interesse para torná-lo uma estratégia viável a ser implementada a longo prazo, e isso é mais frequente do que não com os investidores investindo em torno desses tempos. Assumindo que você pode poupar algum capital e você está em sua mesa de operações durante o período de tempo relevante, esta é uma oportunidade para você pegar PIPs fáceis por muito pouco trabalho de pesquisa ou problemas contínuos.

Forças e fraquezas.

Talvez a maior força com essa estratégia seja a consistência da anomalia. Isso acontece semana após semana, e com a estranha exceção causada por alguma circunstância superveniente justificada, é uma maneira direta de acumular alguns pontos extras para ajudar sua conta de negociação geral. Onde os problemas surgem é quando essas exceções ocorrem em duas semanas consecutivas ou mais. Se houver uma série de performances ruins às quartas-feiras, no que se refere a essa estratégia, isso poderá lhe custar dinheiro. Claro, este é um risco inerente a toda negociação forex, por isso pode ser o caso que esta ameaça não é suficiente para dissuadi-lo de testar a anomalia de quarta-feira AUD / JPY para si mesmo.

Menu Forex Trading.

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AUD / JPY.

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Gráfico de AUDJPY.

Dados de Pontos Pivot fornecidos pelo IG.

por Martin Essex, MSTA.

O sentimento nos mercados financeiros melhorou após a perda de confiança que começou no final de janeiro e continuou durante a primeira semana de fevereiro.

por Christopher Vecchio.

por Michael Boutros.

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Previsão AUD / JPY.

Escolhas do analista.

Michael Boutros.

Expertise: Análise Técnica.

Prazo Médio de Negociações: 1-3 Dias.

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Um comércio de AUD / JPY com enorme potencial de recompensa.

por Kaye Lee, Instrutor Chefe de Negociação Forex.

Centenas de Pips em Estaca em AUD / JPY Um Surpreendentemente Pequeno Perfil de Risco 2 Potenciais Desencadeadores para Realizar esse Comércio.

Enquanto esperamos que o nosso trade anterior no AUDCHF seja configurado e acionado, um parente próximo do mesmo set-up apareceu no gráfico para o AUDJPY. Como nem o comércio foi desencadeado, vale a pena ficar de olho também neste, especialmente se a AUDCHF não atingir o nível de entrada que identificamos.

No caso do AUDJPY, a recompensa potencial no gráfico semanal fala por si. Os comerciantes que pegarem esse movimento cedo - caso ele se desenvolva - poderão bancar centenas de pips. Dito isto, vale a pena equilibrar as aspirações com uma análise cuidadosa.

Comentário do hóspede: AUD / JPY Negocie com enorme potencial de recompensa.

O gráfico diário está mostrando outro padrão clássico pelo qual a linha de tendência ascendente acabou de ser quebrada e o preço está subindo para testá-la. Com este tipo de movimento, este comércio é potencialmente ainda mais atraente do que o AUDCHF, uma vez que não tem o grande movimento para superar.

Comentário do convidado: Linha de tendência chave no gráfico diário de AUD / JPY.

O movimento de reteste ascendente tem sido, até agora, uma tentativa, sugerindo que os ursos têm uma chance acima da média de vencer essa disputa. Em geral, o caso para este comércio é forte, e tudo o que resta é identificar uma estratégia de entrada calculada.

Para isso, vamos olhar para o gráfico de quatro horas (veja abaixo), que fornece muita resistência. Três níveis que estão em confluência com a linha de tendência quebrada no gráfico diário foram escolhidos, fornecendo assim uma zona de resistência de 94.10-94.59.

Comentário do visitante: Potenciais gatilhos comerciais do AUD / JPY.

É ainda mais encorajador observar o movimento cíclico constante à medida que o preço sobe até o nível identificado. Isso indica uma boa troca entre compradores e vendedores, sugerindo que, mesmo que o negócio não dê certo, haverá pelo menos espaço para reduzir o risco por meio do aumento de escala, perda de stop e, caso o feedback de preço se torne hostil, sair um ganho ou perda menor.

Um possível gatilho para esse negócio seria o fim de um impulso explosivo para cima, culminando em uma barra de pinos ou uma formação de baixa no gráfico horário. Um segundo gatilho seria uma divergência de reversão no gráfico horário, já que o preço diminui antes de rolar.

O risco deste comércio é surpreendentemente mínimo, mas é claro que ainda está presente. O perigo surge se o preço se aproximar da zona de resistência identificada e ignorar totalmente a linha de tendência. Isso é possível, mas, dadas as evidências, é bastante improvável, e esse pequeno perfil de risco e uma enorme recompensa potencial tornam isso realmente um comércio muito interessante.

Por Kaye Lee, trader de fundos privados e consultor de traders, StraightTalkTrading.

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Moeda Carry Trades 101.

Se você investir em ações, títulos, commodities ou moedas, é provável que você tenha ouvido falar do carry trade. Essa estratégia gerou retornos médios positivos desde a década de 1980, mas somente na década passada tornou-se popular entre os investidores e comerciantes individuais. Durante a maior parte dos últimos 10 anos, o carry trade era um comércio unidirecional que se dirigia para o norte sem grandes retrocessos. No entanto, em 2008, os comerciantes de carry aprenderam que a gravidade sempre recupera o controle como o comércio entrou em colapso, apagando sete anos de ganhos em três meses.

No entanto, os lucros obtidos entre 2000 e 2007 têm muitos comerciantes forex esperando que o carry trade retorne um dia. Para aqueles de vocês que ainda estão confusos com o que é um carry trade e por que a histeria em torno do trade se estendeu além do mercado de câmbio, sejam bem-vindos ao Carry Trades 101. Vamos explorar como um carry trade é estruturado, quando funciona, quando não e as diferentes maneiras que os investidores de curto e longo prazo podem aplicar a estratégia.

O que é o carry trade?

Os carry trades mais populares envolvem a compra de pares de moedas como o dólar australiano / iene japonês e o dólar da Nova Zelândia / iene japonês, porque os spreads da taxa de juros desses pares de moedas são muito altos. O primeiro passo para montar um carry trade é descobrir qual moeda oferece um alto rendimento e qual oferece um rendimento baixo.

Em junho de 2010, as taxas de juros para as moedas mais líquidas do mundo eram as seguintes:

Com essas taxas de juros em mente, você pode misturar e combinar as moedas com os maiores e menores rendimentos. As taxas de juros podem ser alteradas a qualquer momento e os comerciantes forex podem ficar no topo dessas taxas, visitando os sites dos bancos centrais. Uma vez que a Nova Zelândia e a Austrália têm os maiores rendimentos em nossa lista, enquanto o Japão tem o menor, não é de surpreender que AUD / JPY seja o exemplo de carry trades. Moedas são negociadas em pares, então tudo que um investidor precisa fazer para comprar um carry trade é comprar NZD / JPY ou AUD / JPY através de uma plataforma de negociação forex com um corretor forex.

O baixo custo de financiamento do iene japonês é um atributo único que também foi capitalizado por traders de ações e commodities em todo o mundo. Na última década, investidores em outros mercados começaram a colocar em suas próprias versões do carry trade, vendendo o iene e comprando ações americanas ou chinesas, por exemplo. Isso já alimentou uma enorme bolha especulativa em ambos os mercados e é a razão pela qual tem havido uma forte correlação entre carry trades e ações.

A mecânica de ganhar juros.

Número de dias em um ano.

Para 1 lote de AUD / JPY que tem um valor nominal de 100.000, calculamos juros da seguinte maneira:

(0,0450 - 0,001) x 100.000 = aproximadamente US $ 12 por dia.

O montante não será exatamente US $ 12, porque os bancos usarão uma taxa de juros overnight que flutuará diariamente.

É importante perceber que esse valor só pode ser obtido por traders que estão comprando AUD / JPY. Para aqueles que estão desbotando o carry, ou short AUD / JPY, os juros são pagos todos os dias.

Por que uma estratégia tão simples se tornou tão popular?

Quando transportar o trabalho?

Banco Central aumentando as taxas de juros.

Quando as transações de carry fail?

Se fosse apenas isso fácil.

Melhor maneira de comercializar o transporte é através de uma cesta.

Beneficiando do Carry Trade.

Em parte devido à demanda por carry trades, as tendências no mercado de câmbio são fortes e direcionais. Isso é importante também para os operadores de curto prazo, porque em um par de moedas onde o diferencial da taxa de juros é muito significativo, pode ser muito mais lucrativo procurar oportunidades de comprar em quedas na direção do carry do que tentar desbancá-lo. Para aqueles que insistem em diminuir a força do AUD / USD, por exemplo, eles devem ser cautelosos em manter posições curtas por muito tempo, porque a cada dia que passa, mais interesse terá que ser pago. A melhor maneira de os investidores de prazo mais curto olharem para os juros é que ganhar ajuda a reduzir seu preço médio enquanto paga juros aumenta. Para um comércio intradiário, o carregamento não terá importância, mas para um comércio de três, quatro ou cinco dias, a direção do transporte se torna muito mais significativa.

Melhor momento para negociar o par Forex USD / JPY.

Melhores horas do dia a dia trocam o USD / JPY.

Só porque o mercado forex está aberto 24 horas por dia, não significa que todas essas horas valem a pena negociar. O USD / JPY tem certas horas que são aceitáveis ​​para negociação diária porque há volatilidade suficiente para gerar lucros que provavelmente são maiores que o custo do spread e / ou comissões. Mas os grandes comerciantes do dia não querem apenas "horários aceitáveis" e # 34; para negociar, eles querem estar negociando as melhores horas do dia, ou as horas que oferecem o melhor retorno para seus investimentos. & # 34; Para ser eficiente e capturar os maiores movimentos intradays, os comerciantes do dia aprimoram, apenas negociando durante horas específicas do dia.

Sessões de negociação diária e impacto na volatilidade.

Devido às diferenças globais do fuso horário, durante a semana sempre há um mercado aberto para negócios em algum lugar. Na noite de domingo, os mercados asiático e australiano abrem primeiro, facilitando o comércio, depois a Europa abre, depois a América do Norte, de modo que sempre há comerciantes, bancos ou negócios dispostos a negociar o tempo todo. Nem todos os mercados globais comercializam ativamente todos os pares de divisas ou moedas. Portanto, diferentes pares de forex são negociados ativamente em diferentes momentos do dia.

Quando Londres (e Europa) estão abertas aos negócios, os pares que envolvem o euro (EUR), a libra esterlina (GBP) e o franco suíço (CHF) são mais ativamente negociados. Quando Nova York (EUA e Canadá) está aberta aos negócios, os pares que envolvem dólar americano (USD) e dólar canadense (CAD) são mais ativos.

O USD / JPY é um pouco de par estranho a este respeito. O iene é uma moeda ativamente negociada, e assim é o USD, então esse par normalmente vê uma ação relativamente estável ao longo do dia com alguns picos e vazões em volatilidade. Os tempos de sessão são mostrados no gráfico em anexo, na GMT. Para converter para o seu próprio fuso horário (ou o fuso horário do seu forex broker), use a ferramenta Horas de mercado forex.

Observe que há uma mudança devido ao tempo de economia de luz do dia. Durante os meses de verão (hemisfério norte) tudo desliza para trás uma hora no gráfico mostrado. Quando os tempos de economia de luz do dia rolam, se você não tem certeza sobre quando os mercados abrem e fecham, verifique rapidamente a ferramenta de horário de mercado forex acima para confirmação.

Continue para 2 de 4 abaixo.

Evite essas horas de troca do dia USD / JPY.

O gráfico de volatilidade por hora mostra quantas pips o USD / JPY move a cada hora do dia.

O movimento é relativamente estável durante a maior parte do dia, embora haja períodos com quedas notáveis ​​na volatilidade. Evite o dia comercial durante esses tempos de baixa volatilidade.

O USD / JPY está calmo entre 2100 e o Tóquio abre às 2400, não é ideal para o dia de negociação. Quando Tóquio cai e antes de Londres abrir, o par vê outra queda na volatilidade entre 0300 e 0500. Esta é outra vez para evitar o dia de negociação USD / JPY. As economias de luz diurna também podem afetar esses tempos em sua área. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf (clique em um par para ver um gráfico atualizado) para confirmar quais horas são normalmente silenciosas ou ativas.

O comércio durante essas horas e o movimento pip podem não ser grandes o suficiente para compensar o spread e / ou comissões.

Volatilidade muda ao longo do tempo. Por exemplo, a volatilidade média diária no momento da escrita é de 129 pips por dia. Isso é bastante histórico historicamente. O movimento médio diário pode diminuir para 70 pip por dia, o que significa que é provável que cada hora tenha um movimento de pip mais baixo. Quais as horas são mais voláteis normalmente não mudam, no entanto. As horas discutidas acima (GMT) devem ser evitadas para o dia de negociação, mesmo que a volatilidade aumente ou diminua em geral.

Para ver quantos pips um forex está se movendo em um dia típico, aplique um indicador de alcance médio real (ATR) para um gráfico diário. Se o ATR for ajustado para 15, o ATR mostrará a volatilidade diária média nos últimos 15 dias.

Continue para 3 de 4 abaixo.

Hora ideal para o dia Trocar o USD / JPY.

Há certas horas para evitar o dia de negociação USD / JPY, mas também há uma janela de tempo que é ideal.

Se você conseguir, troque o USD / JPY entre 1200 e 1500 GMT. Londres e Nova York estão abertas para a maior parte desse período. Mesmo que Tóquio não seja aberto, esta janela de duas a três horas (às vezes a volatilidade é alta até 1600, para uma janela de quatro horas) geralmente apresenta os maiores movimentos de preços do dia. Isso significa maior potencial de lucro, e os spreads também são tipicamente mais apertados durante esse período.

A linha inferior é, negociando entre 1200 e 1500 maximiza sua eficiência comercial ao negociar o USD / JPY. Este período muitas vezes fornece as maiores oportunidades para implantar capital comercial, pois o aumento da volatilidade oferece mais oportunidades para o comércio. Mais uma vez, note que as economias de luz do dia podem mudar as melhores vezes para frente ou para trás por uma hora. Verifique as estatísticas de volatilidade para ficar além disso.

O período de tempo acima tipicamente vê a maioria das ações, mas pode haver outras vezes que produzam movimentos de bom tamanho por semanas ou meses de cada vez. Verifique regularmente as estatísticas de volatilidade no Mafaf para ver quais são os momentos mais ativos. Como o USD / JPY é negociado ativamente o tempo todo, pode haver algumas outras vezes que você pode aproveitar. Atenha-se às negociações durante as horas que apresentam maior volatilidade - as horas que testemunham picos de volatilidade no gráfico (como a área destacada no gráfico anexado).

Melhor hora para o dia, troque o USD / JPY.

Se você comercializar o USD / JPY no dia, faça o ideal entre 1200 e 1500 GMT. A negociação durante este tempo maximiza o potencial de lucro devido ao tamanho dos movimentos, e os spreads são geralmente mais baixos durante esse período também. Se você monitorar regularmente a volatilidade intradiária, você pode achar que há outras vezes durante o dia, que são muito ativos por longos períodos, e você pode optar pelo comércio diurno durante esses horários.

Se você não pode trocar durante os tempos mais ativos no USD / JPY, então olhe para negociar outros pares, como o EUR / USD ou GBP / USD. Existem vários pares que podem ser negociados diariamente e o USD / JPY é apenas uma das opções.

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Quarta-feira Estratégia AUD / JPY.

Quarta-feira estratégia AUD / JPY & mdash; esse sistema de trading explora a tendência de paridade cambial AUD / JPY (dólar australiano x iene japonês) ser estatisticamente baixista durante a última hora anterior à aplicação dos juros de rolagem na quarta-feira. O dia específico da semana foi escolhido porque na quarta-feira a rolagem é triplicada em comparação aos dias normais (os juros de domingo e sábado caem na quarta-feira). Desconhece-se por que o AUD / JPY, um par com juros de rolagem tradicionalmente positivos, é vendido 1 a 2 horas antes da aplicação do swap overnight. Talvez, traders (hedge funds) com grandes posições de alta prefiram, desta vez, fechar parcialmente suas posições sem incomodar demais os mercados. Essa estratégia foi implementada em um consultor especialista totalmente automatizado para a plataforma MT4 / MT5.

Atenção! De acordo com os últimos testes desta estratégia no período de 2008-07-07 a 2014-01-24, ela não é mais lucrativa e leva a perdas significativas.

Não use essa estratégia em uma conta ativa! Use apenas para fins educacionais.

Base fundamental para negociação. Estratégia muito simples. Estatisticamente perfeito. Apenas um comércio por semana. Mudanças semelhantes a saltos na taxa de juros podem afetá-lo.

Configuração de Estratégia.

Negocie apenas às quartas-feiras. Abra um gráfico horário do par AUD / JPY.

Condições de entrada.

Às 15:00 EST (GMT-5 ou GMT-4 durante o horário de verão), abra uma posição Short.

Sem stop-loss ou take-profit.

Condições de saída.

Quando a nova barra abrir (16:00 EST), feche sua posição.

Os gráficos de exemplo mostram as últimas quatro quartas-feiras (14, 21 e 28 de outubro e 4 de novembro de 2009). A barra H1 que ocorreu às 15:00 EST está marcada com a elipse vermelha. Eu verifiquei todas as quartas-feiras de 7 de janeiro a 4 de novembro de 2009 e o ganho estatístico de vendas durante aquela hora foi de 400 pips após 44 semanas. Isso é.

9,1 pip por negócio, que está acima do spread médio para AUD / JPY (5 pips). Claro, há algumas quartas-feiras quando a estratégia resulta em uma perda, mas a longo prazo, é lucrativa.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar esta estratégia na conta real sem testá-la demo primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você pode discutir a Estratégia de quarta-feira AUD / JPY com os colegas negociadores de Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.